日期：2025-04-27 00:07:06
近期地铁设计（003013）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：
经营业绩
近期地铁设计发布了2025年一季报。根据财报显示，公司营业总收入为5.78亿元，同比下降5.6%；归母净利润为5517.04万元天牛宝，同比下降47.0%；扣非净利润为5483.05万元，同比下降46.75%。从单季度数据来看，第一季度营业总收入和净利润分别下降了5.6%和47.0%，显示出公司在该季度的盈利能力有所减弱。
主要财务指标
毛利率：34.87%，同比减少2.87%。净利率：9.67%，同比减少43.94%。三费占营收比：10.76%，同比增长19.71%。每股净资产：6.89元，同比增长8.35%。每股经营性现金流：-1.25元，同比增长2.45%。每股收益：0.14元，同比减少46.15%。
资产负债情况天牛宝
货币资金：4.92亿元，同比减少37.15%。应收账款：2.93亿元，同比减少9.33%。有息负债：4.52亿元，同比增长40.47%。
商业模式与融资分红
ROIC：公司去年的ROIC为16.7%，资本回报率较强。净利率：去年的净利率为18.23%，表明公司产品或服务的附加值较高。融资分红：公司上市5年以来，累计融资总额5.37亿元，累计分红总额8.00亿元，分红融资比为1.49。
风险提示
财报体检工具显示，建议关注公司现金流状况，特别是货币资金与流动负债的比例仅为27.85%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例仅为9.96%。此外天牛宝，公司业绩主要依靠资本开支驱动，需重点关注资本开支项目的合理性及资金压力。
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